Suivre la formation au tableau de flux de trésorerie
Vous souhaitez connaître l’évolution de la trésorerie entre le début et la fin de l’année, il est alors utile d’établir le tableau de flux de trésorerie. Notre formation au tableau de flux de trésorerie, vous permettra de connaître l’origine de la variation de la trésorerie : cela provient-il de l’activité, des investissements, des cessions d’immobilisations, de nouveaux emprunts, d’une augmentation de capital ?
Durée, prix et lieu
Durée : 2 jours soit 14 heures
Prix : 2 000 euros hors taxes.
Pour une formation sur mesure (intra) : me consulter
Lieu : à distance via Zoom
Si vous préférez une formation sur mesure, cette formation peut se tenir dans vos locaux
Connaître les étapes lors de l’établissement du TFT
Savoir identifier les pièges lors de la construction du TFT
Pouvoir analyser le tableau de flux de trésorerie
Prérequis
Connaissances en comptabilité
Public visé par la formation
Comptables, chefs comptables, DAF, auditeurs, commissaires aux comptes
Programme de la formation
Journée 1
Présentation de la formation et du formateur
Séquence d’introduction et tour de table
Connaître la différence entre le Tableau de Flux de Trésorerie et le Tableau de Financement
Savoir à quoi sert le Tableau de Flux de Trésorerie
Mise en pratique : expliquer la variation de la trésorerie d’une entreprise entre le début et la fin de l’année.
Connaître les composantes du Tableau de Flux de Trésorerie
Calculer la CAF de l’entreprise
Calculer et comprendre le BFR et la variation du BFR
Flux net de trésorerie généré par l’activité
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Mise en pratique : exercices pour calculer la CAF et le BFR. Analyse de la CAF et du BFR d’une entreprise. Mieux vaut-il que le BFR soit supérieur ou inférieur à zéro.
Identifier les étapes lors de l’établissement du Tableau de Flux de Trésorerie
Identifier tous les flux de trésorerie entrants et sortants
Préparer le tableau de variation des immobilisations
Préparer le tableau de variation des emprunts
Préparer le tableau de variation des capitaux propres
Capital (+ ou -)
Versement de dividendes
Mise en pratique : établir les tableaux de variation des investissements, des emprunts et des capitaux propres de deux entreprises.
Journée 2
Connaître les pièges lors de l’établissement du Tableau de Flux de Trésorerie
La variation du BFR se construit-elle nette des dépréciations ou non ?
La CAF inclue-t-elle les dotations et reprises
Etablir le tableau de flux de trésorerie de votre entreprise (comptes sociaux)
Mise en pratique de 6 heures : établissement du Tableau de Flux de Trésorerie sur la base des comptes d’une entreprise.
Moyens et méthodes pédagogiques
Un support de formation sera remis à tous les participants à l’issue de la formation au tableau de flux de trésorerie
Nos formations sont participatives, interactives et ponctuées de nombreux exemples concrets et cas pratiques, afin d’être les plus opérationnelles possibles.
Vous pouvez contacter FORMA-LEARN après la session si vous souhaitez obtenir un « rappel » sur des points abordés. Votre formateur reprendra alors contact avec vous.
Diplôme et expérience du formateur
La formation au tableau de flux de trésorerie sera animée par Guy de CIBON qui est diplômé d’expertise comptable après avoir travaillé près de 20 ans en cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Guy de CIBON a une expérience de 15 ans dans l’animation de formations.
Guy de CIBON
Dates de la formation au tableau de flux de trésorerie
Comptables, chefs comptables, DAF, auditeurs, commissaires aux comptes.
Faut-il avoir des connaissances en comptabilité ?
Oui. Des connaissances en comptabilité sont nécessaires.
Combien de temps dure la formation ?
La formation dure 2 jours (14 heures).
Quel est le prix de la formation ?
Le tarif est de 2 000 € HT par participant en formation inter-entreprises (pour les 2 jours)
Pour une formation intra-entreprise adaptée à vos besoins, un devis personnalisé vous sera établi
Que va-t-on apprendre pendant cette formation ?
Savoir établir un tableau de flux de trésorerie
Connaître les étapes lors de l’établissement du TFT
Savoir identifier les pièges lors de la construction du TFT
Pouvoir analyser le tableau de flux de trésorerie
La formation est-elle à distance ou en présentiel ?
À distance, via Zoom
Si vous préférez une formation sur mesure, elle peut aussi se tenir dans vos locaux
Quels supports sont remis aux participants ?
Un support de formation est remis à tous les participants à l’issue de la formation.
Proposez-vous cette formation en intra-entreprise ?
Oui, la formation peut être proposée en intra-entreprise (sur mesure) et elle sera adaptée aux besoins spécifiques de votre structure.
Peut-on la financer (OPCO, CPF) ?
Non. FORMA-LEARN n’est pas certifié Qualiopi.
Combien y a-t-il de participants par session ?
En inter-entreprises, maximum 5 participants
En intra-entreprise, selon les besoins de votre entreprise ou association
Qui anime la formation ?
La formation est animée par Guy de CIBON, il est diplômé d’expertise comptable et forme des dirigeants, managers et collaborateurs depuis 2011, après près de 20 ans d’expérience en cabinet d’expertise comptable et d’audit.
